财务预算管理系统用户故事

更新日期: 2022-01-24 阅读次数: 1801 字数: 414 分类: 工具

思路

由于我不是财会专业人员,所以优先从我能想到的基本录入功能做起。

整理好用户故事,大概功能框架就出来了。

总财务负责人的基本录入功能

  • 部门录入 (部门名称,部门负责人),但是如何应对部门调整呢?
  • 费用类目录入
  • 支出项录入 (时间,概述,金额,部门,费用类目,发起人)。2.0 版支持 excel 批量导入。

具体可以指定多个财务录入人员。

基础录入还是使用 antd pro web 后台比较方便,用小程序录入效率估计不行。 而且 excel 导入组件都是现成的。

预算核算维度

核心是有了各项支付记录,各种条件自由组合查询汇总

  • 部门月度总预算汇总
  • 部门月度各类目各自汇总

然后,通过录入各项预算指标,达到自动预警的效果。

各部门负责人查看自己部门的预算情况

  • 打开功能页,可以看到自己所属部门的财务预算概要 (月度,年度,历史年度)。
  • 选择年度,查看年度汇总,及各月份报表。点击月份查看支出项列表,点击查看支出项详情。
  • 部门预算超过 80% 时,能收到微信模板消息提醒

总财务负责人

  • 录入各部门的月度预算 (各类目预算),自动 sum 成为年度预算指标

机器人自动预警,发送微信模板消息

做计划任务,或者触发器?

应该有一个规则表,来存储报警触发规则?

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